关于湖北文理学院教育发展基金会第三届法定代表人

　　　　　黄海同志任期经济责任审计报告

鄂弘正专审字[2018]000号

 

湖北文理学院教育发展基金会：

我们接受湖北文理学院教育发展基金会（以下简称贵单位）委托，对贵单位第三届法定代表人黄海同志任职期间(2016年12月1日至2018年10月31日)履职期间的收支情况及2018年10月31日止的财务状况进行了审计。提供真实、合法的有关会计资料是贵单位的责任，我们的责任是按照中国注册会计师审计准则发表审计意见。我们实施了包括抽查会计凭证等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下：

       一、基本情况

湖北文理学院教育发展基金会于2007年10月17日被湖北省民政厅批准登记。2017年2月27日取得湖北省民政厅的《基金会法人登记证书》（有效期至2022年5月31日）；统一社会信用代码：53420000667666409C；住所：襄阳市隆中路7号湖北文理学院行政楼；法定代表人：黄海；类型：非公募；原始基金数额：贰佰万元；业务主管单位：湖北省教育厅。

业务范围：资助在校困难学生和教职员工；奖励做出贡献的教职工和品学兼优的学生；资助学术出版、国际学术合作和交流；资助学校建设与发展项目。

二、审计情况

（一）收入情况

2016年12月1日至2018年10月31日期间，收入总计1,159,386.55 元。

1、捐赠收入1,141,386.07 元，全部为限定性收入；

2、投资收益0.00元；

3、其他收入18,000.48 元，全部为限定性收入。

（二）支出情况

2016年12月1日至2018年10月31日期间，支出总计25,552.27 元。

1、业务活动成本407,081.97 元，全部为限定性支出；

2、管理费用8,835.27 元，全部为限定性支出；

3、筹资费用-390,364.97 元，全部为限定性支出；

4、其他费用0.00元。

（三）财务状况

1、截止2018年10月31日止，贵单位资产总计11,942,115.93 元。其中：

    a、货币资金11,919,438.20 元

行次	项  目	金 额
1	中国农业银行襄阳分行1654#账号	3,306,500.30
2	湖北银行襄阳分行3413#账户	2,205.14
3	湖北银行定期存单(6月10日已到期)	8,608,698.46
4	现金	2,034.30
合  计		11,919,438.20

    b、 固定资产合计22,677.73元

行次	项  目	金 额
1	固定资产原价	24,283.00
2	减：累计折旧	1,605.27
3	固定资产净值	22,677.73

2、截止2018年10月31日止，贵单位负债和净资产总计11,942,115.93元。其中：负债0.00元；净资产11,942,115.93元（其中：非限定性净资产2,000,000.00 元、限定性净资产9,942,115.93元。）

以上审计情况详见后附的资产负债表、业务活动表。

我们认为：湖北文理学院教育发展基金会财务核算符合《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了湖北文理学院教育发展基金会2018年10月31日的财务状况以及2016年12月1日至2018年10月31日的业务活动成果,财务收支核算清楚，符合财经法规规定。在审计范围内，未发现黄海同志个人存在违反财经法律法规、侵占挪用公款公物的行为。

附件：1、资产负债表

2、业务活动表

 

湖北弘正会计师事务有限公司         中国注册会计师

                                     中国注册会计师

中国·襄阳             二Ｏ一八年十一月十九日